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建材指数领涨行业 中西部房产投资增速高于东部 | 房资快报

时间:20-07-30 18:31    来源:金融界

金融界网站讯 7月30日,A股窄幅调整,上证指数收盘跌-0.23%报3286.82点,深证成指跌-0.67%报13466.85点,创业板指跌-0.86%报2743.63点,科创50跌-0.28%。两市成交额再破万亿。行业板块中,建材指数领涨,涨幅1.87%,建筑指数下跌-0.16%,房地产指数下跌-0.49%,在全部行业排名为中间偏后。

香港市场上,恒生指数下跌-0.69%报24710.59点。香港房地产指数上涨0.11%。

水泥板块拉升明显

A股热门概念中,水泥 上涨2.82%,在全部概念中涨幅居前。水泥股万年青(000789.SZ)开盘即拉涨停,水泥业务占收入三分之二的房地产企业宁波富达(600724)(600724.SH)涨停。此外,特种纤维复合材料生产商中材科技(002080.SZ)午后开盘后直拉涨停,欲引入战略投资者的泰禾集团(000732.SZ)涨停。其他涨幅较大的房企包括世荣兆业(002016.SZ)涨幅7.66%,参与上海混改的绿地控股(600606.SH)涨幅6.39%。

H股热门企业中,万达酒店发展(0169.HK)领涨,涨幅达到24.53%。内地地产指数下跌-0.38%,蓝筹地产指数上涨0.1%。 内房股龙头企业涨多跌少,融创中国(1918.HK)上涨1.11%,中梁控股(2772.HK)上涨0.93%。远洋集团下跌-15.9%。

季节因素致二季度水泥持股度下降

从公募持仓情况看,建材的持股比例回落,减水剂、玻璃、家装建材等细分龙头增持幅度较大,水泥行业受二季度雨水天气影响景气度下滑有较明显减持。。

中银国际研报数据显示,2020年二季度公募基金持有建材行业股票合计9.06亿股,数量有所下滑,其中北新建材(000786.SZ)、伟星建材(002372.SZ)、中国巨石(600176.SH)、东方雨虹(002271.SZ)四大白马股仍是机构主要配置品种,占比33%。

减水剂和B端龙头集中度提升的逻辑进一步为市场所接受,所以导致该领域内的龙头蒙娜丽莎(002918.SZ)、帝欧家居(002798.SZ)、亚士创能(603378.SH)、垒知集团(002398.SZ)增持幅度明显,季度受雨水天气影响水泥板块景气度下滑,减持幅度明显,塔牌集团(002233.SZ)、冀东水泥(000401.SZ)、宁夏建材(600449.SH)、海螺水泥(600585.SH)、华新水泥(600801.SH)均有较明显减持。

房地产投资短期适合中西部 中长期重心仍在东部城市圈

随着黑龙江省7月28日发布上半年经济数据,全国31省市上半年GDP数据已全部出炉。结合房地产市场发展潜力看各大城市经济活力,呈现出西部快于东部的结果。

上半年经济增速排名前三名的城市,是西安、南宁、长沙。而四大一线城市中只有深圳实现了正增长,为0.1%。北京下降3.2%,上海下降2.6%,广州下降2.7%。

广东省房地产业协会土地与产业研究中心主任赵卓文认为,从数据来看,疫情及国际贸易摩擦,对东部地区经济的影响要大于西部地区。而且值得注意的是,上半年的房地产市场,也呈现西部强于东部的现象。国家统计局数据显示,上半年,全国房地产开发投资62780亿元,同比增长1.9%。包括四川在内的西部12省(市、自治区)总投资14242亿元,增速高达 7.6%,比东部地区要高5.3个百分点。

赵卓文认为,西部地区房地产市场在2020年表现优于东部地区,有其特别的原因。首先,东部地区的产业结构和经济发展,与世界的联系更紧密。由于众所周知的原因,在2020年,东部地区的经济发展受到较大冲击和影响。

其次,西部地区的中心城市,例如西安,在近两年积极推出人才政策,吸引了大批人才进入,也吸引了部分在东部地区工作的人群回流。这些举措,有力地推动了西部中心城市房地产的发展。

第三,2020年,全国平均城镇化率已经到60.6%。西部很多城市的城镇化率低于全国平均水平,还不到60%,还有空间。西部的一些三、四、五线城市的房地产,还有增长的潜力。

第四, 目前西部房地产增长速度高于东部地区,是特殊时期的特殊现象。从中长期看,东部地区城市群的发展更值得期待。中心城市的集聚效应将进一步增强。

“房地产投资,短期看西部,中长期的主要机会仍然在东部的都市圈和城市群。北上广深的房地产,价格回调,或许正是入市的好时机。”赵卓文最后表示。